国際債券: JPMorgan American Investment Trust, 6.875% 8jun2018, GBP (FIGI BBG00003LTM1, XS0111300207)
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JPMorgan American Investment Trust, 6.875% 8jun2018, GBP (FIGI BBG00003LTM1, XS0111300207)

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国際債券

ステータス
満期済み
金額
50,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    50,000,000 GBP
  • 残高金額
    50,000,000 GBP
  • 最低決済数量
    1,000 GBP
  • ISIN
    XS0111300207
  • Common Code
    011130020
  • CFI
    DAFXBB
  • FIGI
    BBG00003LTM1
  • ティッカー
    FAMLN 6.875 06/08/18 BR

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
JPMorgan American Investment Trust plc is a large, actively managed investment trust which aims to find high quality stocks in the core US market.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    JPMorgan American Investment Trust
  • 借手/発行体の正式名称
    JPMorgan American Investment Trust
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    50,000,000 GBP
  • 残高金額
    50,000,000 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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早期償還条件

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS0111300207
  • Cbonds ID
    170241
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    011130020
  • CFI
    DAFXBB
  • FIGI
    BBG00003LTM1
  • ティッカー
    FAMLN 6.875 06/08/18 BR
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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