国際債券: Jubilee CLO 2019-XXII, FRN 15jul2037, EUR (19-23X, ABS, CR) (FIGI RegS BBG01NJ8PX00, XS2856830927, WKN A3L1DT)
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Jubilee CLO 2019-XXII, FRN 15jul2037, EUR (19-23X, ABS, CR) (FIGI RegS BBG01NJ8PX00, XS2856830927, WKN A3L1DT)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
28,500,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    28,500,000 EUR
  • 残高金額
    28,500,000 EUR
  • 米ドル換算額
    32,858,932.5 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2856830927
  • Common Code RegS
    285683092
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01NJ8PX00
  • ティッカー
    JUBIL 2019-23X CR

取引チャート

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発行体情報

  • 借手
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    Jubilee CLO 2019-XXII
  • 借手/発行体の正式名称
    Jubilee CLO 2019-XXII
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    28,500,000 EUR
  • 残高金額
    28,500,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    28,500,000 EUR
  • 米ドル換算額
    32,858,933 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR

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  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
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  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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参加者
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転換および交換

  • 転換条件
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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2856830927
  • Cbonds ID
    1696075
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    285683092
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG01NJ8PX00
  • WKN RegS
    A3L1DT
  • ティッカー
    JUBIL 2019-23X CR
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
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