国際債券: Adagio XII EUR CLO, FRN 20oct2037, EUR (XII-X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01NL7PLJ5, XS2856128025, WKN A3L1KH)
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Adagio XII EUR CLO, FRN 20oct2037, EUR (XII-X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01NL7PLJ5, XS2856128025, WKN A3L1KH)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
217,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    217,000,000 EUR
  • 残高金額
    217,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    250,031,740 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2856128025
  • Common Code RegS
    285612802
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01NL7PLJ5
  • ティッカー
    ADAGI XII-X A

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Adagio XII EUR CLO
  • 借手/発行体の正式名称
    Adagio XII EUR CLO
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    217,000,000 EUR
  • 残高金額
    217,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    217,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    250,031,740 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
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  • 投資家内訳
    ***
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    ***, ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2856128025
  • Cbonds ID
    1694877
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    285612802
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG01NL7PLJ5
  • WKN RegS
    A3L1KH
  • ティッカー
    ADAGI XII-X A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
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