国際債券: FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1, FRN 15apr2038, EUR (ABS, B1) (FIGI RegS BBG01NFYKBV6, XS2854942575, WKN A3L01W)
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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1, FRN 15apr2038, EUR (ABS, B1) (FIGI RegS BBG01NFYKBV6, XS2854942575, WKN A3L01W)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
31,800,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    31,800,000 EUR
  • 残高金額
    31,800,000 EUR
  • 米ドル換算額
    36,464,901 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2854942575
  • Common Code RegS
    285494257
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01NFYKBV6
  • ティッカー
    FICLO 2024-1X B1

取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1
  • 借手/発行体の正式名称
    FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2024-1
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    31,800,000 EUR
  • 残高金額
    31,800,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    31,800,000 EUR
  • 米ドル換算額
    36,464,901 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2854942575
  • Cbonds ID
    1690703
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    285494257
  • CFI RegS
    DAVXAR
  • FIGI RegS
    BBG01NFYKBV6
  • WKN RegS
    A3L01W
  • ティッカー
    FICLO 2024-1X B1
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
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  • 組成商品
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  • 劣後債
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  • トレース適格
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