国際債券: Campus Living Villages UK, 0.809% 31jul2064, GBP (FIGI BBG00B0VW9S1, XS1268608467, WKN A1VK3B)
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Campus Living Villages UK, 0.809% 31jul2064, GBP (FIGI BBG00B0VW9S1, XS1268608467, WKN A1VK3B)

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国際債券, 物価連動元本, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
25,200,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
Campus Living Villages UKの債券（XS1268608467）はGBP建てのSenior Secured債務証券で、満期日は 2064/07/31です。 本債券のクーポン条件は次のとおりです：0.81%。保有者へのクーポン支払いは年2回行われます。 本債券の現在のステータスは 発行残存で、リスク所在国は イギリスです。 本債券の主要条件には、100,000 GBPの最低決済額、25,200,000 GBPの発行額、25,200,000 GBPの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS1268608467, FIGI - BBG00B0VW9S1, CFI - DAVSBB, Common Code - 126860846, Ticker - CMPVIL 0.809 07/31/64.
  • 発行金額
    25,200,000 GBP
  • 残高金額
    25,200,000 GBP
  • 米ドル換算額
    33,831,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN
    XS1268608467
  • Common Code
    126860846
  • CFI
    DAVSBB
  • FIGI
    BBG00B0VW9S1
  • ティッカー
    CMPVIL 0.809 07/31/64 .
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発行体情報

プロフィール
Campus Living Villages UK LTD is a student accommodation provider.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    Campus Living Villages UK
  • 借手/発行体の正式名称
    Campus Living Villages UK
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他建設
出来高
  • 発行金額
    25,200,000 GBP
  • 残高金額
    25,200,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    25,200,000 GBP
  • 米ドル換算額
    33,831,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    100,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • インデックス連動
    Inflation Linked
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
    公募
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    公開
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  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Project Financing
    Other
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of the Market Notes and, upon a sale of Retained Notes to a third party, the net proceeds of that sale will be used by the Issuer to advance the Loans to the AssetCo. The AssetCo will enter into the Subordinated Loan Agreement with the Subordinated Lender pursuant to which the AssetCo will receive the Subordinated Loan, which will (together with the proceeds of the share equity subscription and the advance of the Loans from the Issuer) provide the AssetCo with sufficient funds to: (a) pay the price payable to the Property University for the purchase of the Properties (under a long leasehold title as described in the section entitled The Property Scheme Property Leases); (b) pay costs associated with the Transaction; (c) fund Project Costs; (d) fund the initial required deposit in the Debt Service Reserve Account, a proportion of the required Budgeted Operating Expenditure in the Opex Account the initial Sinking Fund Required Amount in the Sinking Fund Account; (e) fund the Asbestos Contingency Account and the Cost Overrun Contingency Account; and (f) in the case of the net proceeds of the sale of Retained Notes and with the consent of the Issuer fund the Extension Works Costs.
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    XS1268608467
  • Cbonds ID
    165243
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    126860846
  • CFI
    DAVSBB
  • FIGI
    BBG00B0VW9S1
  • WKN
    A1VK3B
  • ティッカー
    CMPVIL 0.809 07/31/64 .
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 償還
  • 物価連動元本
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還連動型
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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