国際債券: Japan Tobacco, 3.625% 11apr2034, EUR (FIGI RegS BBG01M7ZKSZ3, XS2793255162, WKN A3LW4K)
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Japan Tobacco, 3.625% 11apr2034, EUR (FIGI RegS BBG01M7ZKSZ3, XS2793255162, WKN A3LW4K)

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国際債券, 保証付き, Senior Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
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    A2 **   | A2 *
    A2 *
  • S&P
    A *   | A *
    A *
  • F
    -   | -
    -
ステータス
発行残存
金額
600,000,000 EUR
発行
2024/04/04
償還（プット/コール権）
2034/04/11 (2034/01/11 CALL)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
3.63%
価格
94.33% (IND)
Frankfurt S.E.
利回り / デュレーション
4.532% 満期 / 6.63
4.56% CALL / 6.440
5 — 平均
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Japan Tobacco
報告 国際財務報告基準
  • 発行金額
    600,000,000 EUR
  • 残高金額
    600,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    693,015,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2793255162
  • Common Code RegS
    279325516
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01M7ZKSZ3
  • ティッカー
    JAPTOB 3.625 04/11/34 EMTN
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    600,000,000 EUR
  • 残高金額
    600,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    600,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    693,015,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    100,000 EUR
  • 単位
    1,000 EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    3.625%
  • 日数計算方法
    Actual/Actual (ICMA)
  • 利払い計上日
    2024/04/11
  • クーポン頻度
    1 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2034/04/11

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2024/04/04
  • 初回発行価格（利回り）
    97.976% (3.87%)
  • 決済期間
    8.54 年
  • ミッドスワップに対するスプレッド
    123 bp
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
  • 資金使途の説明
    General Corporate Purposes
参加者
  • ブックランナー
    BofA Securities, Citigroup, Commerzbank, Mizuho Financial Group
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

当該発行体はインデックスの計算に含まれています。

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2793255162
  • Cbonds ID
    1650517
  • 共通コード RegS
    279325516
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01M7ZKSZ3
  • WKN RegS
    A3LW4K
  • ティッカー
    JAPTOB 3.625 04/11/34 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • コーラブル
  • 保証付き
  • 償還
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