国際債券: NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) (FIGI RegS BBG01LTFZ6L2, XS2778374129, WKN A3LVYT)
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NTT Finance Corporation, 3.359% 12mar2031, EUR (27) (FIGI RegS BBG01LTFZ6L2, XS2778374129, WKN A3LVYT)

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国際債券, グリーンボンド, Senior Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
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    A3 *   | A3 *
    A3 *
  • S&P
    BBB+ *   | BBB+ *
    BBB+ *
  • F
    -   | -
    -
ステータス
発行残存
金額
700,000,000 EUR
発行
2024/03/05
償還（プット/コール権）
2031/03/12 (2030/12/12 CALL)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
3.36%
価格
97.256% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
4.042% 満期 / 4.18
4.08% CALL / 3.968
5 — 平均
  • 発行金額
    700,000,000 EUR
  • 残高金額
    700,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    812,696,500 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2778374129
  • Common Code RegS
    277837412
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01LTFZ6L2
  • ティッカー
    NTT 3.359 03/12/31 eMTN
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The first subsidiary established in the privatization of NTT, we at NTT FINANCE celebrate our 30th anniversary in April 2015. NTT FINANCE is a Financial Solution Partner that provides advanced solutions in the two key areas ...
The first subsidiary established in the privatization of NTT, we at NTT FINANCE celebrate our 30th anniversary in April 2015. NTT FINANCE is a Financial Solution Partner that provides advanced solutions in the two key areas of financial services (mainly leasing and financing) and settlement services such as charge billing and collections operations.Having declared "Innovation & Challenge" as our management vision, we are aiming for sustainable growth.
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  • 借手
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    NTT Finance Corporation
  • 借手/発行体の正式名称
    NTT Finance Corporation
  • セクター
    社債
  • 業種
    マイクロファイナンス
出来高
  • 発行金額
    700,000,000 EUR
  • 残高金額
    700,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    700,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    812,696,500 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    100,000 EUR
  • 単位
    1,000 EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    3.359%
  • 日数計算方法
    Actual/Actual (ICMA)
  • 利払い計上日
    2024/03/12
  • クーポン頻度
    1 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2031/03/12

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    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2024/03/05
  • 初回発行価格（利回り）
    100% (3.36%)
  • 決済期間
    6.36 年
  • ミッドスワップに対するスプレッド
    73 bp
  • 入札額
    2,100,000,000 EUR
  • 資金使途
    Refinance
    Green Project
  • 資金使途の説明
    Refinance, Green Project
参加者
  • ブックランナー
    BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2778374129
  • Cbonds ID
    1636473
  • 共通コード RegS
    277837412
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01LTFZ6L2
  • WKN RegS
    A3LVYT
  • ティッカー
    NTT 3.359 03/12/31 eMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • コーラブル
  • グリーンボンド
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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