Cordatus CLO, FRN 15may2037, EUR (30X, ABS, E) (FIGI RegS BBG01LFQ5CY9, XS2774948330, WKN A3LVSP)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス

早期償還済み

金額

18,000,000 EUR

発行

***

早期償還

*** (-)

経過利子

リスク所在国

アイルランド

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

発行金額

18,000,000 EUR
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN RegS

XS2774948330
Common Code RegS

277494833
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01LFQ5CY9
ティッカー

CORDA 30X E

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発行体情報

借手

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Cordatus CLO
借手/発行体の正式名称

Cordatus CLO
セクター

社債
業種

その他セクター

出来高

発行金額

18,000,000 EUR

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Floating rate

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

日数計算方法

***

利払い計上日

***

クーポン頻度

*** 年間回数
支払通貨

***
満期日

***
早期償還日

***

早期償還条件

***

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転換および交換

転換条件

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類似の発行

識別子

ISIN RegS

XS2774948330
Cbonds ID

1636067
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
共通コード RegS

277494833
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG01LFQ5CY9
WKN RegS

A3LVSP
ティッカー

CORDA 30X E
ロシア中央銀行による証券の種類

***

債券分類

クーポン債
Secured
CDO
変動利付
証券化
償還
コーラブル
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
組成商品
商業債券
劣後債
スクーク
トレース適格

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リストラ

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