国内債券: iX US High Dividend SPC Limited, FRN 5oct2030, USD (FIGI BBG00Y0B22L0, KZX000000542)
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iX US High Dividend SPC Limited, FRN 5oct2030, USD (FIGI BBG00Y0B22L0, KZX000000542)

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国内債券, 組成商品, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
355,166 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
カザフスタン
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    355,166 USD
  • 残高金額
    355,166 USD
  • 米ドル換算額
    355,166 USD
  • 額面
    8.05 USD
  • ISIN
    KZX000000542
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00Y0B22L0
  • ティッカー
    IXD

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発行体情報

プロフィール
Special purpose company incorporated in the AIFC whose sole assets are shares in the iShares Core High Dividend ETF and Cash, and the sole obligations are iX US High Dividend SPC Limited ETNs.
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    iX US High Dividend SPC Limited
  • 借手/発行体の正式名称
    iX US High Dividend SPC Limited
  • セクター
    社債
  • 業種
    金融市場
出来高
  • 発行金額
    355,166 USD
  • 残高金額
    355,166 USD
  • 残高額面価格合計
    355,166 USD
額面価格
  • 額面価格
    8.05 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    *** - ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Other
  • 資金使途の説明
    Investments in Permitted Assets.

転換および交換

  • 転換条件
    ***

組成商品

  • カテゴリー
    元本保護型
  • 商品タイプ
    クーポン付き元本保護型
  • 資産クラス
    外国為替

類似の発行

識別子

  • 登録
    ***
  • ISIN
    KZX000000542
  • Cbonds ID
    1576743
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00Y0B22L0
  • ティッカー
    IXD
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • ゼロ・イールド債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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