国内債券: DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-40 (FIGI BBG01KS0CL12, 4B02-39-00307-R-001P, ИАДОМ 1P40, RU000A107GL3)
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DOM.RF Mortgage Agent, BO-001P-40 (FIGI BBG01KS0CL12, 4B02-39-00307-R-001P, ИАДОМ 1P40, RU000A107GL3)

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国内債券, 保証付き, 証券化, モーゲージ債

発行体 | 発行体
発行体
  • ACRA
    ***  |
ステータス
発行残存
金額
75,060,895,510.26 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor_Rus DOM.RF
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
報告 国際財務報告基準 ロシア会計基準
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 金額
    109,723,714,000 RUB
  • 発行金額
    109,723,714,000 RUB
  • 残高金額
    109,723,714,000 RUB
  • 米ドル換算額
    941,446,814.54 USD
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A107GL3
  • CFI
    DGFSFB
  • FIGI
    BBG01KS0CL12
  • ティッカー
    DOMMTG 9 11/28/33 1P40

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最終条件

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目論見書 (2 個)

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チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

プロフィール
DOM.RF Mortgage Agent LLC was created as part of an initiative to create a standardized single-tranche mortgage-backed securities market in accordance with the best practices of the liquid market with a guarantee from DOM.RF JSC to ...
DOM.RF Mortgage Agent LLC was created as part of an initiative to create a standardized single-tranche mortgage-backed securities market in accordance with the best practices of the liquid market with a guarantee from DOM.RF JSC to enable banks to refinance mortgage pools in a short time and attract capital to the mortgage market.
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  • 発行体
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    DOM.RF Mortgage Agent
  • 借手/発行体の正式名称
    DOM.RF Mortgage Agent
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 公表額
    109,723,714,000 RUB
  • 発行金額
    109,723,714,000 RUB
  • 残高金額
    109,723,714,000 RUB
  • 残高額面価格合計
    75,060,895,510 RUB
  • 米ドル換算額
    941,446,815 USD
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
上場
  • 上場
    Moscow Exchange, RU000A107GL3, lot size - 1 itm (First level, 11.12.2023)

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

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  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 取引所取引回数
    1
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***
  • オリジネーター
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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  • リスト掲載日
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CBR融資担保証券
  • CBR補正係数
    ***
直接REPO取引担保証券
  • 6日までの割引
    （開始/最小/最大）
    *** / *** / ***
  • 7日から14日までの割引
    （開始/最小/最大）
    *** / *** / ***
  • 21日から371日までの割引（開始/最小/最大）
    *** / *** / ***

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関連事業体 オン 2022/01/13

会社に出資している

識別子

  • 国家登録番号
    4B02-39-00307-R-001P
  • 登録
    ***
  • プログラム国家登録番号
    4-00307-R-001P-02E
  • プログラム登録日
    ***
  • ISIN
    RU000A107GL3
  • Cbonds ID
    1576437
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSFB
  • 取引所における発行体略称
    ИАДОМ 1P40
  • FIGI
    BBG01KS0CL12
  • ティッカー
    DOMMTG 9 11/28/33 1P40
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • 無記名債券（非実物証券）
  • 取引所債
  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • 償還
  • 保証付き
  • モーゲージ債
  • 非市場性証券
  • 証券化
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
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リストラ

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