国際債券: Purple protected asset S.A. - compartment PPA-S107, FRN 18nov2024, EUR (FIGI RegS BBG01K4G3S90, XS2308808679)
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Purple protected asset S.A. - compartment PPA-S107, FRN 18nov2024, EUR (FIGI RegS BBG01K4G3S90, XS2308808679)

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国際債券, 変動利付, Interest at Maturity, Secured

ステータス
満期済み
金額
730,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ルクセンブルク
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
Purple protected asset S.A. - compartment PPA-S107の債券（XS2308808679）はEUR建てのSecured債務証券で、満期日は 2024/11/18です。 本債券のクーポン利率は Floating rate with a reference rate of ESTRです。 本債券の現在のステータスは 満期済みで、リスク所在国は ルクセンブルクです。 本債券の主要条件には、125,000 EURの最低決済額、730,000,000 EURの発行額、730,000,000 EURの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券には、償還スケジュールに記載されたプット・オプションが組み込まれています。これにより、保有者は所定の日付に債券を発行体へ売り戻すことができます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS2308808679, FIGI - BBG01K4G3S90, CFI - DTZXFR, Common Code - 230880867, Ticker - PRPLEP F 11/18/24 EMTN.
  • 発行金額
    730,000,000 EUR
  • 残高金額
    730,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    125,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2308808679
  • Common Code RegS
    230880867
  • CFI RegS
    DTZXFR
  • FIGI RegS
    BBG01K4G3S90
  • ティッカー
    PRPLEP F 11/18/24 EMTN
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    730,000,000 EUR
  • 残高金額
    730,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    125,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    100,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    ESTR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

識別子

  • ISIN RegS
    XS2308808679
  • Cbonds ID
    1556227
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    230880867
  • CFI RegS
    DTZXFR
  • FIGI RegS
    BBG01K4G3S90
  • ティッカー
    PRPLEP F 11/18/24 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • 満期利付き債
  • Secured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
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  • カバード債券
  • 証券化
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  • トレース適格
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