国際債券: Mitsui & Co, 5.509% 10oct2028, USD (TKY016) (FIGI RegS BBG01JJT7RC3, XS2690029728, WKN A3LPBX)
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Mitsui & Co, 5.509% 10oct2028, USD (TKY016) (FIGI RegS BBG01JJT7RC3, XS2690029728, WKN A3LPBX)

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国際債券, トレース適格, Senior Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
  • M
    A3 *   | A3 *
    A3 *
  • S&P
    A *   | A *
    A *
  • F
    -   | -
    -
ステータス
発行残存
金額
500,000,000 USD
発行
2023/09/27
償還（プット/コール権）
2028/10/10 (2028/09/10 CALL)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
5.51%
価格
101.6099% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
4.762% 満期 / 1.99
4.73% CALL / 1.911
4 — 平均
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    500,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS2690029728
  • Common Code RegS
    269002972
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01JJT7RC3
  • ティッカー
    MITSCO 5.509 10/10/28 EMTN

ファイル

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取引チャート

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チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

プロフィール
Mitsui & Co., Ltd. is one of the largest sogo shosha in Japan, and also part of the Mitsui Group. Its business area covers energy, machinery, chemicals, food, textile, logistics, finance, and more.
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出来高
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    500,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    5.509%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2023/10/10
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2028/10/10

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国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2023/09/27
  • 初回発行価格（利回り）
    100% (5.51%)
  • 決済期間
    4.38 年
  • Gスプレッド
    92 bp
  • 地域内訳
    APAC 90.00%, EMEA 10.00%.
  • 投資家内訳
    Banks/Financial Institutions 63.00%, Asset Managers/Fund Managers 26.00%, Insurers 8.00%, Private Banks/Others 3.00%.
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
  • 資金使途の説明
    General Corporate Purposes
参加者
  • ブックランナー
    BofA Securities, Citigroup, JP Morgan
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

当該発行体はインデックスの計算に含まれています。

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2690029728
  • Cbonds ID
    1533877
  • 共通コード RegS
    269002972
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01JJT7RC3
  • WKN RegS
    A3LPBX
  • ティッカー
    MITSCO 5.509 10/10/28 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • コーラブル
  • トレース適格
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
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