BRASS NO.11, FRN 16nov2070, GBP (11X, ABS, A1) (FIGI RegS BBG019C0NR82, XS2525175969)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス

発行残存

金額

457,986,964 GBP

発行

***

償還（プット/コール権）

*** (-)

経過利子

リスク所在国

イギリス

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

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計算機計算機とは？

発行金額

525,000,000 GBP
残高金額

457,986,964 GBP
米ドル換算額

614,847,499.17 USD
最低決済数量

100,000 GBP
ISIN RegS

XS2525175969
Common Code RegS

252517596
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG019C0NR82
ティッカー

BRASS 11X A1

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発行体情報

借手

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BRASS NO.11
借手/発行体の正式名称

BRASS NO.11
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

525,000,000 GBP
残高金額

457,986,964 GBP
残高額面価格合計

457,986,964 GBP
米ドル換算額

614,847,499 USD

額面価格

最低決済数量

100,000 GBP
残高額面価格

*** GBP
単位

*** GBP
額面価格

1,000 GBP

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Floating rate

参照金利

SONIA

クーポン金利

***

下限

日数計算方法

***

利払い計上日

***
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***
満期日

***

早期償還条件

***

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発行

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発行タイプ

公開
発行

***
初回発行価格（利回り）
地域内訳

***
投資家内訳

***

参加者

ブックランナー

***, ***
保管機関

***, ***

転換および交換

転換条件

***

類似の発行

識別子

ISIN RegS

XS2525175969
Cbonds ID

1524813
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
共通コード RegS

252517596
CFI RegS

DGVNBR
FIGI RegS

BBG019C0NR82
ティッカー

BRASS 11X A1
ロシア中央銀行による証券の種類

***

格付

債券分類

クーポン債
Secured
Registered
変動利付
モーゲージ債
証券化
償還
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
組成商品
商業債券
劣後債
スクーク
トレース適格

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リストラ

***