国際債券: Daifuku, 0% 13sep2030, JPY (Conv.) (FIGI RegS BBG01J3NHBW5, XS2676374239, WKN A3LMT0)
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Daifuku, 0% 13sep2030, JPY (Conv.) (FIGI RegS BBG01J3NHBW5, XS2676374239, WKN A3LMT0)

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国際債券, 転換社債, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
30,000,000,000 JPY
発行
2023/08/29
償還（プット/コール権）
2030/09/13 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
0.00%
価格
174.194% (IND)
MiFID II Source 3 (APA, Post-trade reporting)
利回り / デュレーション
-12.757% 満期 / 4.01
  • 発行金額
    30,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    30,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    188,700,607.62 USD
  • 最低決済数量
    10,000,000 JPY
  • ISIN RegS
    XS2676374239
  • Common Code RegS
    267637423
  • CFI RegS
    DCZNFR
  • FIGI RegS
    BBG01J3NHBW5
  • ティッカー
    DAIFKU 0 09/13/30 2030

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  • 借手
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    Daifuku
  • 借手/発行体の正式名称
    Daifuku
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他機械および工業設備
  • 株式
    Daifuku, ordinary share
出来高
  • 発行金額
    30,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    30,000,000,000 JPY
  • 残高額面価格合計
    30,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    188,700,608 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    10,000,000 JPY
  • 残高額面価格
    10,000,000 JPY
  • 単位
    10,000,000 JPY
  • 額面価格
    10,000,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0%
  • 日数計算方法
    30/360 (30/360 ISDA)
  • 利払い計上日
    2023/09/14
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2030/09/13

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2023/08/29
参加者
  • ブックランナー
    Nomura International
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

転換および交換

  • 原資産
    Daifuku, ord.
  • 初回プレミアム
    29.98%
  • 転換可能期限
    2030/08/30
  • ロックアップ期間
    180 日
  • 転換条件

追加情報

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2676374239
  • Cbonds ID
    1515161
  • 共通コード RegS
    267637423
  • CFI RegS
    DCZNFR
  • FIGI RegS
    BBG01J3NHBW5
  • WKN RegS
    A3LMT0
  • ティッカー
    DAIFKU 0 09/13/30 2030
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • ゼロクーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 転換社債
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
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