国際債券: Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York branch), FRN 19sep2023, USD (FIGI BBG01GY4RFW9)
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Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York branch), FRN 19sep2023, USD (FIGI BBG01GY4RFW9)

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国際債券, 変動利付, Senior Unsecured

ステータス
満期済み
金額
200,000,000 USD
発行
2023/06/07
償還（プット/コール権）
2023/09/19 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    200,000,000 USD
  • 残高金額
    200,000,000 USD
  • 最低決済数量
    1,000 USD
  • CFI
    DYVUXR
  • FIGI
    BBG01GY4RFW9
  • ティッカー
    SUMITR F 09/19/23 YCD
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    200,000,000 USD
  • 残高金額
    200,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SOFR
  • マージン
    0.33%
  • クーポン金利
    SOFR + 0.33%
  • 日数計算方法
    Actual/360
  • 利払い計上日
    2023/06/08
  • クーポン頻度
    12 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2023/09/19

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2023/06/07
  • 初回発行価格（利回り）
    100%
参加者
  • ブックランナー
    ICAP
  • 保管機関
    DTCC, Federal Reserve System

追加情報

最新の発行体

すべて表示

識別子

  • ISIN
    US86564M5B00
  • Cbonds ID
    1508493
  • CUSIP
    86564M5B0
  • CFI
    DYVUXR
  • FIGI
    BBG01GY4RFW9
  • ティッカー
    SUMITR F 09/19/23 YCD
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON6

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 変動利付
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
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