国際債券: China Mengniu Dairy Company, 4.5% 15jun2026, HKD (Conv.) (FIGI RegS BBG01GZ260P6, XS2630648280)
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China Mengniu Dairy Company, 4.5% 15jun2026, HKD (Conv.) (FIGI RegS BBG01GZ260P6, XS2630648280)

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国際債券, 転換社債, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
650,000,000 HKD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
香港
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    650,000,000 HKD
  • 残高金額
    650,000,000 HKD
  • 米ドル換算額
    83,144,605.74 USD
  • 最低決済数量
    2,000,000 HKD
  • ISIN RegS
    XS2630648280
  • Common Code RegS
    263064828
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG01GZ260P6
  • ティッカー
    CHMEDA 4.5 06/15/26

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発行体情報

プロフィール
China Mengniu Dairy Company Limited, an investment holding company, engages in the manufacture and distribution of dairy products in the Peoples Republic of China. The company operates in three segments: Liquid Milk Products, Ice Cream Products, ...
China Mengniu Dairy Company Limited, an investment holding company, engages in the manufacture and distribution of dairy products in the Peoples Republic of China. The company operates in three segments: Liquid Milk Products, Ice Cream Products, and Other Dairy Products. The Liquid Milk Products segment manufactures and distributes ultra-high temperature milk, milk beverages, and yogurt. The Ice Cream Products segment manufactures and distributes ice cream. The Other Dairy Products segment manufactures and distributes milk powder. The company is also involved in the research and development of dairy products; packaging and sale of dairy products; technology development; and dairy farming. It offers its dairy products under the MENGNIU brand name. China Mengniu Dairy Company Limited was founded in 1999 and is based in Causeway Bay, Hong Kong.
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出来高
  • 発行金額
    650,000,000 HKD
  • 残高金額
    650,000,000 HKD
  • 残高額面価格合計
    650,000,000 HKD
  • 米ドル換算額
    83,144,606 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    2,000,000 HKD
  • 残高額面価格
    *** HKD
  • 単位
    *** HKD
  • 額面価格
    1,000,000 HKD
上場
  • 上場
    Hong Kong S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
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発行

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    (***%)
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  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 保管機関
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転換および交換

  • 初回プレミアム
    ***%
  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2630648280
  • Cbonds ID
    1479095
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    263064828
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG01GZ260P6
  • ティッカー
    CHMEDA 4.5 06/15/26
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 転換社債
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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