国際債券: Tokyo Metropolitan Government, 4.625% 1jun2026, USD (FIGI RegS BBG01GN7YKV6, XS2621004642, WKN A3LJBT)
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Tokyo Metropolitan Government, 4.625% 1jun2026, USD (FIGI RegS BBG01GN7YKV6, XS2621004642, WKN A3LJBT)

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国際債券, Senior Unsecured

ステータス
満期済み
金額
500,000,000 USD
発行
2023/05/23
償還（プット/コール権）
2026/06/01 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
100% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
4.625% 満期 / 0.01
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS2621004642
  • Common Code RegS
    262100464
  • CFI RegS
    DNFUFR
  • FIGI RegS
    BBG01GN7YKV6
  • ティッカー
    TOKYO 4.625 06/01/26 REGS
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チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Tokyo Metropolitan Government
  • 借手/発行体の正式名称
    Tokyo Metropolitan Government
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 単位
    2,000 USD
  • 額面価格
    2,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    4.625%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2023/06/01
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2026/06/01

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2023/05/23
  • 初回発行価格（利回り）
    99.732% (4.76%)
  • 決済期間
    2.80 年
  • Gスプレッド
    69 bp
参加者
  • ブックランナー
    Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2621004642
  • Cbonds ID
    1473176
  • ISIN 144A
    US59173LAG59
  • CUSIP 144A
    59173LAG5
  • 共通コード RegS
    262100464
  • CFI RegS
    DNFUFR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG01GN7YKV6
  • FIGI 144A
    BBG01GN7YKK8
  • WKN RegS
    A3LJBT
  • ティッカー
    TOKYO 4.625 06/01/26 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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