SBI Holdings, 0% 2nov2017, JPY (Conv.) (FIGI RegS BBG005FCBT18, XS0980205271, WKN A1HSHW)

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国際債券, 転換社債, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

ステータス

満期済み

金額

30,000,000,000 JPY

発行

2013/10/17

償還（プット/コール権）

2017/11/02 (-)

経過利子

リスク所在国

日本

現在クーポン

価格

126.667% (IND)
Cbonds Estimation

利回り / デュレーション

-99.856% 満期 / 0.04

発行金額

30,000,000,000 JPY
残高金額

30,000,000,000 JPY
最低決済数量

10,000,000 JPY
ISIN RegS

XS0980205271
Common Code RegS

098020527
CFI RegS

DCZNGR
FIGI RegS

BBG005FCBT18
ティッカー

SBIHLD 0 11/02/17

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発行体情報

借手

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SBI Holdings
借手/発行体の正式名称

SBI Holdings
セクター

社債
業種

その他金融機関
株式

SBI Holdings, ordinary share

出来高

発行金額

30,000,000,000 JPY
残高金額

30,000,000,000 JPY

額面価格

最低決済数量

10,000,000 JPY
単位

10,000,000 JPY
額面価格

10,000,000 JPY

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

クーポン金利

日数計算方法

30E/360

利払い計上日

2013/11/05

償還価格

100%
満期日

2017/11/02

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。

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早期償還条件

soft call: 05nov2014 - 19oct2017 the trigger is 120% of the initial stock price;

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発行

発行方法

Open subscription
発行タイプ

公開
発行

2013/10/17
初回発行価格（利回り）

100%

参加者

ブックランナー

Daiwa Securities Group

転換および交換

原資産

SBI Holdings, ord.
初回プレミアム

19.94%
転換可能期限

2017/10/19
転換条件

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識別子

ISIN RegS

XS0980205271
Cbonds ID

147219
共通コード RegS

098020527
CFI RegS

DCZNGR
FIGI RegS

BBG005FCBT18
WKN RegS

A1HSHW
ティッカー

SBIHLD 0 11/02/17
ロシア中央銀行による証券の種類

BON7

格付

債券分類

ゼロクーポン債
Senior Unsecured
Registered
転換社債
償還
コーラブル
CDO
デュアル通貨債券
変動利付
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
証券化
組成商品
商業債券
劣後債
スクーク
トレース適格

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