国内債券: CION Investment, FRN 31aug2026, ILS (FIGI RegS BBG01GJ06TW7, IL0011940181)
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CION Investment, FRN 31aug2026, ILS (FIGI RegS BBG01GJ06TW7, IL0011940181)

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国内債券, 変動利付, 外国債券, デュアル通貨債券, Senior Unsecured

発行体 | 発行体
発行体
  • Midroog
    ***   | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
400,000,000 ILS
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
米国
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    400,000,000 ILS
  • 残高金額
    400,000,000 ILS
  • 米ドル換算額
    110,384,109.10365 USD
  • 額面
    1 ILS
  • ISIN RegS
    IL0011940181
  • CFI RegS
    DBVUGR
  • FIGI RegS
    BBG01GJ06TW7
  • ティッカー
    CION F 08/31/26 A

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
CION Investment Corporation operates as a business development company. The Company invests in secured loans, corporate bonds, debt securities, and private companies. CION Investment conducts its business in the United States.
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出来高
  • 発行金額
    400,000,000 ILS
  • 残高金額
    400,000,000 ILS
  • 残高額面価格合計
    400,000,000 ILS
  • 米ドル換算額
    110,384,109 USD
額面価格
  • 額面価格
    1 ILS
  • 残高額面価格
    *** ILS
  • 単位
    *** ILS
上場
  • 上場
    TASE, CION.B1

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SOFR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
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転換および交換

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識別子

  • ISIN RegS
    IL0011940181
  • Cbonds ID
    1471726
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBVUGR
  • FIGI RegS
    BBG01GJ06TW7
  • ティッカー
    CION F 08/31/26 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 外国債券
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
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  • 証券化
  • 組成商品
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