国内債券: Pension holding, 01 (4B02-01-83381-H, ПенсХол01, RU000A1069Y5)
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Pension holding, 01 (4B02-01-83381-H, ПенсХол01, RU000A1069Y5)

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国内債券, 適格投資家向け（CIS地域）

発行体 | 発行体
発行体
  • エキスパートRA
      | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
23,070,000,000 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
  • 金額
    30,000,000,000 RUB
  • 発行金額
    23,070,000,000 RUB
  • 残高金額
    23,070,000,000 RUB
  • 米ドル換算額
    301,953,074.9 USD
  • 額面
    1,000,000 RUB
  • ISIN
    RU000A1069Y5
  • CFI
    DBZUFB

ファイル

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発行体情報

プロフィール
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  • 発行体
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    Pension holding
  • 借手/発行体の正式名称
    Pension holding
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 公表額
    30,000,000,000 RUB
  • 発行金額
    23,070,000,000 RUB
  • 残高金額
    23,070,000,000 RUB
  • 残高額面価格合計
    23,070,000,000 RUB
  • 米ドル換算額
    301,953,075 USD
額面価格
  • 額面価格
    1,000,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
    私募
  • 発行タイプ
    非公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 取引所取引回数
    3
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

SPPI testing

手法
  • SPPI test results
  • Test completion phase

類似の発行

IFRS/US GAAP報告書

2025
II 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2024
II 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2023
II 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2022
IV 四半期 NTL
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関連事業体 オン 2023/06/30

会社に出資している

当該会社が利害関係を有するもの

識別子

  • 国家登録番号
    4B02-01-83381-H
  • 登録
    ***
  • ISIN
    RU000A1069Y5
  • Cbonds ID
    1468392
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBZUFB
  • 取引所における発行体略称
    ПенсХол01
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • 無記名債券（非実物証券）
  • 取引所債
  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Bearer
  • 償還
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 非市場性証券
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

***

発行体四半期報告書/RAS報告書

2025
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2024
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2023
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2022
IV 四半期 NTL
2021
IV 四半期 NTL
2020
IV 四半期 NTL
2019
IV 四半期 NTL
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年間報告書

2024
IV 四半期 NTL
2023
IV 四半期 NTL
2022
IV 四半期 NTL
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