SMBC (Hong Kong Branch), 4.1% 19apr2027, HKD (FIGI BBG01G6NGBP7, HK0000921129)

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国内債券, Senior Unsecured

ステータス

発行残存

金額

147,000,000 HKD

発行

2023/04/19

償還（プット/コール権）

2027/04/19 (-)

経過利子

リスク所在国

日本

現在クーポン

4.10%

価格

利回り / デュレーション

発行金額

147,000,000 HKD
残高金額

147,000,000 HKD
米ドル換算額

18,742,111.1 USD
額面

1,000,000 HKD
ISIN

HK0000921129
Common Code

261421682
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG01G6NGBP7
ティッカー

SUMIBK 4.1 04/19/27 FXCD

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発行体情報

発行体

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SMBC (Hong Kong Branch)
借手/発行体の正式名称

SMBC (Hong Kong Branch)
セクター

社債
業種

銀行

出来高

発行金額

147,000,000 HKD
残高金額

147,000,000 HKD
残高額面価格合計

147,000,000 HKD
米ドル換算額

18,742,111 USD

額面価格

額面価格

1,000,000 HKD
残高額面価格

1,000,000 HKD
単位

1,000,000 HKD

キャッシュフローパラメータ

クーポン金利

4.1%

日数計算方法

Actual/365 (Actual/365F)

利払い計上日

2023/04/19

クーポン頻度

1 年間回数
償還価格

100%
満期日

2027/04/19

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発行

発行方法

Open subscription
発行タイプ

公開
発行

2023/04/19

参加者

ブックランナー

BNP Paribas (Hong Kong branch)

追加情報

類似の発行

識別子

ISIN

HK0000921129
Cbonds ID

1455082
共通コード

261421682
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG01G6NGBP7
ティッカー

SUMIBK 4.1 04/19/27 FXCD
ロシア中央銀行による証券の種類

BON6

債券分類

クーポン債
Senior Unsecured
Bearer
非複雑金融商品（MiFID）
償還
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
変動利付
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
証券化
組成商品
商業債券
劣後債
スクーク
トレース適格

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