国内債券: Harcourt Street 1, FRN 21aug2031, ZAR (Structured) (FIGI BBG01G2FTCJ9, H10T6, ZAG000195017)
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Harcourt Street 1, FRN 21aug2031, ZAR (Structured) (FIGI BBG01G2FTCJ9, H10T6, ZAG000195017)

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国内債券, 変動利付, 組成商品, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
100,000,000 ZAR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
南アフリカ
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    100,000,000 ZAR
  • 残高金額
    100,000,000 ZAR
  • 米ドル換算額
    6,244,048.64 USD
  • 額面
    1,000,000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000195017
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01G2FTCJ9
  • ティッカー
    HARCST F 08/21/31 0T6

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発行体情報

プロフィール
Harcourt Street 1 (RF) Limited provides financial services in South Africa.
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出来高
  • 発行金額
    100,000,000 ZAR
  • 残高金額
    100,000,000 ZAR
  • 残高額面価格合計
    100,000,000 ZAR
  • 米ドル換算額
    6,244,049 USD
額面価格
  • 額面価格
    1,000,000 ZAR
  • 残高額面価格
    *** ZAR
  • 単位
    *** ZAR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M JIBAR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    私募
  • 発行タイプ
    非公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Investment
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of this Sub-Series of Notes will be used to acquire the Participation Asset (ZAR 418,000,000 Secured Floating Rate Notes issued by the Participating Asset Issuing Entity under Stock Code SPDA16 with ISIN ZAG000188764).
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

組成商品

  • カテゴリー
    参照主体連動型投資商品
  • 商品タイプ
    信用連動型
  • 資産クラス
    クレジット

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • 国家登録番号
    H10T6
  • ISIN
    ZAG000195017
  • Cbonds ID
    1446722
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01G2FTCJ9
  • ティッカー
    HARCST F 08/21/31 0T6
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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