Nissay 2021 Fund Securitization, 0.28% 3aug2026, JPY (1st, ABS) (FIGI BBG011Y8TW45, 00017349, JP372382AM86)

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国内債券, 証券化, Secured

ステータス

満期済み

金額

50,000,000,000 JPY

発行

2021/08/03

償還（プット/コール権）

2026/08/03 (-)

経過利子

リスク所在国

日本

現在クーポン

価格

99.98% (IND)
Cbonds Estimation

利回り / デュレーション

発行金額

50,000,000,000 JPY
残高金額

50,000,000,000 JPY
額面

10,000,000 JPY
ISIN

JP372382AM86
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG011Y8TW45
ティッカー

NISFUD 0.28 08/03/26 1

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発行体

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Nissay 2021 Fund Securitization
借手/発行体の正式名称

Nissay 2021 Fund Securitization
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

50,000,000,000 JPY
残高金額

50,000,000,000 JPY

額面価格

額面価格

10,000,000 JPY
単位

10,000,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

クーポン金利

0.28%

日数計算方法

NL/365

利払い計上日

2021/08/03

クーポン頻度

1 年間回数
償還価格

100%
満期日

2026/08/03

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発行

発行方法

Open subscription
発行

2021/08/03

参加者

ブックランナー

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

類似の発行

識別子

国家登録番号

00017349
ISIN

JP372382AM86
Cbonds ID

1441570
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG011Y8TW45
ティッカー

NISFUD 0.28 08/03/26 1
ロシア中央銀行による証券の種類

BON7

債券分類

クーポン債
Secured
Bearer
証券化
償還
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
変動利付
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
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組成商品
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