国内債券: Samty Residential Investment, 0.85% 15dec2027, JPY (3rd) (FIGI BBG01BTX50F8, 00033459, JP304796ANC9)
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Samty Residential Investment, 0.85% 15dec2027, JPY (3rd) (FIGI BBG01BTX50F8, 00033459, JP304796ANC9)

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国内債券, グリーンボンド, Senior Unsecured

発行体 | 発行体
発行体
  • JCRA
    -   | A+
    A+
ステータス
発行残存
金額
1,400,000,000 JPY
発行
2022/12/15
償還（プット/コール権）
2027/12/15 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
0.85%
価格
98.14% (IND)
JSDA
利回り / デュレーション
2.304% 満期 / 1.31
  • 発行金額
    1,400,000,000 JPY
  • 残高金額
    1,400,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    8,806,194.53 USD
  • 額面
    100,000,000 JPY
  • ISIN
    JP304796ANC9
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01BTX50F8
  • ティッカー
    SAMTYR 0.85 12/15/27 3

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発行体情報

プロフィール
Samty Residential Investment Corporation is a real estate investment trust (REIT) which mainly invests in real estate and securitized real estate products.
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レポートダウンロードはのみ利用可能 有料プレミアムサブスクリプションアクセス
出来高
  • 発行金額
    1,400,000,000 JPY
  • 残高金額
    1,400,000,000 JPY
  • 残高額面価格合計
    1,400,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    8,806,195 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000,000 JPY
  • 残高額面価格
    100,000,000 JPY
  • 単位
    100,000,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.85%
  • 日数計算方法
    NL/365
  • 利払い計上日
    2022/12/15
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2027/12/15

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  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    2022/12/15

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類似の発行

識別子

  • 国家登録番号
    00033459
  • ISIN
    JP304796ANC9
  • Cbonds ID
    1441294
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01BTX50F8
  • ティッカー
    SAMTYR 0.85 12/15/27 3
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • グリーンボンド
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
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