国際債券: Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 3.375% 22feb2028, EUR (101) (FIGI RegS BBG01F817HT8, XS2572499726, WKN A3LEGZ)
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Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 3.375% 22feb2028, EUR (101) (FIGI RegS BBG01F817HT8, XS2572499726, WKN A3LEGZ)

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国際債券, グリーンボンド, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    A1 *   | A1 *
    A1 *
  • S&P
    A+ *   | A+ *
    A+ *
  • F
    -   | -
    -
ステータス
発行残存
金額
500,000,000 EUR
発行
2023/02/15
償還（プット/コール権）
2028/02/22 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
3.38%
価格
100.235% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
3.202% 満期 / 1.46
3 — 安値
  • 発行金額
    500,000,000 EUR
  • 残高金額
    500,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    582,595,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2572499726
  • Common Code RegS
    257249972
  • CFI RegS
    DTFTGR
  • FIGI RegS
    BBG01F817HT8
  • ティッカー
    JFM 3.375 02/22/28 GMTN

ファイル

最終条件

債券プログラム

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発行体情報

プロフィール
Japan Finance Organization for Municipalities (JFM) provides government capital services. The Company raises funds mainly by issuing bonds in the capital market, and provides long-term finance for project undertaken by municipal enterprise, local government, and public ...
Japan Finance Organization for Municipalities (JFM) provides government capital services. The Company raises funds mainly by issuing bonds in the capital market, and provides long-term finance for project undertaken by municipal enterprise, local government, and public corporations established by local governments. JFM serves municipalities throughout Japan.
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出来高
  • 発行金額
    500,000,000 EUR
  • 残高金額
    500,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    500,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    582,595,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    100,000 EUR
  • 単位
    1,000 EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    3.375%
  • 日数計算方法
    Actual/Actual (ICMA)
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    2023/02/22
  • クーポン頻度
    1 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2028/02/22

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2023/02/15
  • 初回発行価格（利回り）
    99.81%
参加者
  • ブックランナー
    BNP Paribas, Barclays, JP Morgan, Mizuho Financial Group
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

当該発行体はインデックスの計算に含まれています。

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ニュース

2026/03/27 新規発行：Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM)が発行いたしました 国際債券 (XS3327050244) 利率は4.125%でございます 発行額はUSD 500百万でございます
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識別子

  • ISIN RegS
    XS2572499726
  • Cbonds ID
    1436434
  • 共通コード RegS
    257249972
  • CFI RegS
    DTFTGR
  • FIGI RegS
    BBG01F817HT8
  • WKN RegS
    A3LEGZ
  • ティッカー
    JFM 3.375 02/22/28 GMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • グリーンボンド
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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