国際債券: Fair Alpha Securitisation, FRN 10sep2027, GBP (Structured) (FIGI RegS BBG019K3JYX9, CH1167574719, WKN A3K9BL)
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Fair Alpha Securitisation, FRN 10sep2027, GBP (Structured) (FIGI RegS BBG019K3JYX9, CH1167574719, WKN A3K9BL)

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国際債券, 変動利付, 組成商品, 物価連動クーポン, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
10,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ルクセンブルク
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    10,000,000 GBP
  • 残高金額
    10,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    13,425,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    CH1167574719
  • CFI RegS
    DBVNGB
  • FIGI RegS
    BBG019K3JYX9
  • ティッカー
    FAIRAL V0 09/10/27

取引チャート

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発行体情報

  • 借手
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    Fair Alpha Securitisation
  • 借手/発行体の正式名称
    Fair Alpha Securitisation
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    10,000,000 GBP
  • 残高金額
    10,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    10,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    13,425,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    100,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

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    Floating rate
  • 参照金利
    ***
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    ***
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    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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    ***
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    ***

組成商品

  • 商品タイプ
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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    CH1167574719
  • Cbonds ID
    1435938
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBVNGB
  • FIGI RegS
    BBG019K3JYX9
  • WKN RegS
    A3K9BL
  • ティッカー
    FAIRAL V0 09/10/27
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 物価連動クーポン
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
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  • 証券化
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