国際債券: NASSAU EURO CLO II, 6.4% 25apr2036, EUR (2X, ABS, B2) (FIGI BBG01BFR58H7, XS2556943327)
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NASSAU EURO CLO II, 6.4% 25apr2036, EUR (2X, ABS, B2) (FIGI BBG01BFR58H7, XS2556943327)

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国際債券, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス
早期償還済み
金額
5,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
NASSAU EURO CLO IIの債券（XS2556943327）はEUR建てのSenior Secured債務証券で、満期日は 2036/04/25です。 本債券のクーポン条件は次のとおりです：6.4%。保有者へのクーポン支払いは年4回行われます。 本債券は 1社の信用格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 早期償還済みで、リスク所在国は アイルランドです。 本債券の主要条件には、100,000 EURの最低決済額と 5,000,000 EURの発行額が含まれ、当初発行された債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS2556943327, FIGI - BBG01BFR58H7, CFI - DAVXBR, Common Code - 255694332, Ticker - NGCE 2X B2.
  • 発行金額
    5,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS2556943327
  • Common Code
    255694332
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG01BFR58H7
  • ティッカー
    NGCE 2X B2
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発行体情報

  • 借手
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    NASSAU EURO CLO II
  • 借手/発行体の正式名称
    NASSAU EURO CLO II
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    5,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

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参加者
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    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    XS2556943327
  • Cbonds ID
    1414272
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    255694332
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG01BFR58H7
  • ティッカー
    NGCE 2X B2
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • CDO
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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