国内債券: Jamestown CLO 2018-11A, FRN 14jul2031, USD (ABS, D) (FIGI BBG00L1HKKS7, WKN A3LEAX)
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Jamestown CLO 2018-11A, FRN 14jul2031, USD (ABS, D) (FIGI BBG00L1HKKS7, WKN A3LEAX)

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ステータス
発行残存
金額
21,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
米国
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    21,000,000 USD
  • 残高金額
    21,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    21,000,000 USD
  • 額面
    1 USD
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG00L1HKKS7
  • ティッカー
    JTWN 2018-11A D
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発行体情報

  • 発行体
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    Jamestown CLO 2018-11A
  • 借手/発行体の正式名称
    Jamestown CLO 2018-11A
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    21,000,000 USD
  • 残高金額
    21,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    21,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済金額
    1,000 USD
  • 額面価格
    1 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD

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    Floating rate
  • 参照金利
    3ヶ月物SOFR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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***

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識別子

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1411864
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAVSGR
  • FIGI
    BBG00L1HKKS7
  • WKN
    A3LEAX
  • ティッカー
    JTWN 2018-11A D
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • 償還
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
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