国際債券: SecurAsset, FRN 1aug2030, EUR (Structured) (FIGI BBG00LGDSGP4, XS1127326244)
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SecurAsset, FRN 1aug2030, EUR (Structured) (FIGI BBG00LGDSGP4, XS1127326244)

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国際債券, 変動利付, 組成商品, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
84,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ルクセンブルク
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    84,000,000 EUR
  • 残高金額
    84,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    97,977,600 USD
  • 最低決済数量
    100 EUR
  • ISIN
    XS1127326244
  • Common Code
    112732624
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00LGDSGP4
  • ティッカー
    SECURA V0 08/01/30

ファイル

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発行体情報

プロフィール
SecurAsset S.A. was incorporated in 2009 and is based in Luxembourg. It was established as a regulated securitisation undertaking under the Securitisation Act 2004, in order to offer securities in accordance with the provisions of such act. ...
SecurAsset S.A. was incorporated in 2009 and is based in Luxembourg. It was established as a regulated securitisation undertaking under the Securitisation Act 2004, in order to offer securities in accordance with the provisions of such act. SecurAsset has accordingly been established as a special purpose vehicle or entity for the purpose of issuing asset backed securities.
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  • 借手/発行体の正式名称
    SecurAsset
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    84,000,000 EUR
  • 残高金額
    84,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    84,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    97,977,600 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    100 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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  • カテゴリー
    参照主体連動型投資商品
  • 資産クラス
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識別子

  • ISIN
    XS1127326244
  • Cbonds ID
    1403466
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    112732624
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00LGDSGP4
  • ティッカー
    SECURA V0 08/01/30
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • 変動利付
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
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  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
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