OZLME II, FRN 15apr2034, EUR (2X, ABS, ER) (FIGI RegS BBG0105TQMS2, XS2334574006, WKN A3LC98)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス

発行残存

金額

22,000,000 EUR

発行

***

償還（プット/コール権）

*** (-)

経過利子

リスク所在国

アイルランド

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価格

利回り / デュレーション

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発行金額

22,000,000 EUR
残高金額

22,000,000 EUR
米ドル換算額

25,496,130 USD
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN RegS

XS2334574006
Common Code RegS

233457400
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG0105TQMS2
ティッカー

OZLME 2X ER

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発行体情報

借手

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OZLME II
借手/発行体の正式名称

OZLME II
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

22,000,000 EUR
残高金額

22,000,000 EUR
残高額面価格合計

22,000,000 EUR
米ドル換算額

25,496,130 USD

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Floating rate

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

日数計算方法

***

利払い計上日

***
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*** 年間回数
支払通貨

***
満期日

***

早期償還条件

***

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発行

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参加者

ブックランナー

***
保管機関

***, ***

転換および交換

転換条件

***

類似の発行

識別子

ISIN RegS

XS2334574006
Cbonds ID

1401316
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
共通コード RegS

233457400
CFI RegS

DBVOCR
FIGI RegS

BBG0105TQMS2
WKN RegS

A3LC98
ティッカー

OZLME 2X ER
ロシア中央銀行による証券の種類

***

格付

債券分類

クーポン債
Senior Secured
CDO
変動利付
証券化
償還
コーラブル
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
組成商品
商業債券
劣後債
スクーク
トレース適格

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リストラ

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