国内債券: Value and Indexed Property Income Trust, 9.375% 30nov2026, GBP (FIGI BBG00002WWF2, GB0009258137)
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Value and Indexed Property Income Trust, 9.375% 30nov2026, GBP (FIGI BBG00002WWF2, GB0009258137)

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国内債券

ステータス
早期償還済み
金額
20,000,000 GBP
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
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  • 発行金額
    20,000,000 GBP
  • 残高金額
    20,000,000 GBP
  • 額面
    100 GBP
  • ISIN
    GB0009258137
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00002WWF2
  • SEDOL
    0925813
  • ティッカー
    VIN 9.375 11/30/26

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
The Value and Income Trust plc invests both in UK equities and direct property.
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出来高
  • 発行金額
    20,000,000 GBP
  • 残高金額
    20,000,000 GBP
額面価格
  • 額面価格
    100 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
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  • 支払通貨
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    Open subscription
  • 発行タイプ
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  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***

転換および交換

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    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    GB0009258137
  • Cbonds ID
    139901
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00002WWF2
  • SEDOL
    0925813
  • ティッカー
    VIN 9.375 11/30/26
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
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