国内債券: City of London Investment Trust, 8.5% 31jan2021, GBP (FIGI BBG000039MJ4, GB0008961913, WKN A1ZUP6)
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City of London Investment Trust, 8.5% 31jan2021, GBP (FIGI BBG000039MJ4, GB0008961913, WKN A1ZUP6)

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国内債券

ステータス
満期済み
金額
30,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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  • 発行金額
    30,000,000 GBP
  • 残高金額
    30,000,000 GBP
  • 額面
    1 GBP
  • ISIN
    GB0008961913
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG000039MJ4
  • ティッカー
    TRCD 8.5 01/31/21

取引チャート

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発行体情報

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出来高
  • 発行金額
    30,000,000 GBP
  • 残高金額
    30,000,000 GBP
額面価格
  • 額面価格
    1 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    GB0008961913
  • Cbonds ID
    139897
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG000039MJ4
  • WKN
    A1ZUP6
  • ティッカー
    TRCD 8.5 01/31/21
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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