国際債券: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.375% 11jun2026, GBP (FIGI RegS BBG01C74MV58, XS2574249871, WKN A3LDL5)
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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.375% 11jun2026, GBP (FIGI RegS BBG01C74MV58, XS2574249871, WKN A3LDL5)

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国際債券, ソーシャルボンド, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
650,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
中国
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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  • 発行金額
    650,000,000 GBP
  • 残高金額
    650,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    872,625,000 USD
  • 最低決済数量
    1,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2574249871
  • Common Code RegS
    257424987
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
    BBG01C74MV58
  • ティッカー
    AIIB 4.375 06/11/26 GMTN

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最終条件

債券プログラム

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取引チャート

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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    650,000,000 GBP
  • 残高金額
    650,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    650,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    872,625,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場
    Luxembourg S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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Excelにエクスポート

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***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Banking Purposes
    Social Project
  • 資金使途の説明
    General Banking Purposes Social Project
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***, ***

転換および交換

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    ***

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2574249871
  • Cbonds ID
    1397288
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    257424987
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
    BBG01C74MV58
  • WKN RegS
    A3LDL5
  • ティッカー
    AIIB 4.375 06/11/26 GMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 超国家機関債券発行体
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • ソーシャルボンド
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
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  • 保証付き
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