国内債券: AEON REIT Investment, 1.2% 20oct2036, JPY (3rd) (FIGI BBG00DZWQGC5, 00033292, JP304765BGA0)
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AEON REIT Investment, 1.2% 20oct2036, JPY (3rd) (FIGI BBG00DZWQGC5, 00033292, JP304765BGA0)

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国内債券, Senior Unsecured

発行体 | 発行体
発行体
  • JCRA
    -   | AA
    AA
ステータス
発行残存
金額
1,000,000,000 JPY
発行
2016/10/19
償還（プット/コール権）
2036/10/20 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
1.20%
価格
75.43% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
4.235% 満期 / 9.44
  • 発行金額
    1,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    1,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    6,290,138.95 USD
  • 額面
    100,000,000 JPY
  • ISIN
    JP304765BGA0
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00DZWQGC5
  • ティッカー
    AEONRE 1.2 10/20/36 3

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発行体情報

プロフィール
AEON REIT Investment Corporation is a real estate investment trust (REIT) which invests in securitized real estate products. The REIT mainly invests in suburban shopping centers.
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出来高
  • 発行金額
    1,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    1,000,000,000 JPY
  • 残高額面価格合計
    1,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    6,290,139 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000,000 JPY
  • 残高額面価格
    100,000,000 JPY
  • 単位
    100,000,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    1.2%
  • 日数計算方法
    NL/365
  • 利払い計上日
    2016/10/19
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2036/10/20

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    2016/10/19

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識別子

  • 国家登録番号
    00033292
  • ISIN
    JP304765BGA0
  • Cbonds ID
    1397116
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00DZWQGC5
  • ティッカー
    AEONRE 1.2 10/20/36 3
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
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