国内債券: AEON Financial Service, 0.65% 1nov2027, JPY (19) (FIGI BBG01B6XQDG1, 00198570, JP313140BNB9)
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AEON Financial Service, 0.65% 1nov2027, JPY (19) (FIGI BBG01B6XQDG1, 00198570, JP313140BNB9)

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国内債券, Senior Unsecured

発行体 | 発行体
発行体
  • JCRA
    -   | A
    A
ステータス
発行残存
金額
5,000,000,000 JPY
発行
2022/11/01
償還（プット/コール権）
2027/11/01 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
0.65%
価格
98.36% (IND)
JSDA
利回り / デュレーション
2.139% 満期 / 1.12
  • 発行金額
    5,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    5,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    32,395,064.29 USD
  • 額面
    100,000,000 JPY
  • ISIN
    JP313140BNB9
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01B6XQDG1
  • ティッカー
    AECRSV 0.65 11/01/27 19
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出来高
  • 発行金額
    5,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    5,000,000,000 JPY
  • 残高額面価格合計
    5,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    32,395,064 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000,000 JPY
  • 残高額面価格
    100,000,000 JPY
  • 単位
    100,000,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.65%
  • 日数計算方法
    NL/365
  • 利払い計上日
    2022/11/01
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2027/11/01

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  • 発行方法
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  • 発行
    2022/11/01

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識別子

  • 国家登録番号
    00198570
  • ISIN
    JP313140BNB9
  • Cbonds ID
    1396958
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG01B6XQDG1
  • ティッカー
    AECRSV 0.65 11/01/27 19
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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