国内債券: Samty Residential Investment, 0.85% 8dec2031, JPY (2nd) (FIGI BBG013NF4V73, 00023459, JP304796AMC1)
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Samty Residential Investment, 0.85% 8dec2031, JPY (2nd) (FIGI BBG013NF4V73, 00023459, JP304796AMC1)

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国内債券, Senior Unsecured

発行体 | 発行体
発行体
  • JCRA
    -   | A+
    A+
ステータス
発行残存
金額
1,500,000,000 JPY
発行
2021/12/08
償還（プット/コール権）
2031/12/08 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
0.85%
価格
89.42% (IND)
JSDA
利回り / デュレーション
3.049% 満期 / 5.18
  • 発行金額
    1,500,000,000 JPY
  • 残高金額
    1,500,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    9,435,208.42 USD
  • 額面
    100,000,000 JPY
  • ISIN
    JP304796AMC1
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG013NF4V73
  • ティッカー
    SAMTYR 0.85 12/08/31 2

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発行体情報

プロフィール
Samty Residential Investment Corporation is a real estate investment trust (REIT) which mainly invests in real estate and securitized real estate products.
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レポートダウンロードはのみ利用可能 有料プレミアムサブスクリプションアクセス
出来高
  • 発行金額
    1,500,000,000 JPY
  • 残高金額
    1,500,000,000 JPY
  • 残高額面価格合計
    1,500,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    9,435,208 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000,000 JPY
  • 残高額面価格
    100,000,000 JPY
  • 単位
    100,000,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.85%
  • 日数計算方法
    NL/365
  • 利払い計上日
    2021/12/08
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2031/12/08

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  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    2021/12/08

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識別子

  • 国家登録番号
    00023459
  • ISIN
    JP304796AMC1
  • Cbonds ID
    1396834
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG013NF4V73
  • ティッカー
    SAMTYR 0.85 12/08/31 2
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
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  • トレース適格
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