国内債券: Ｏｎｅリート, 0.53% 6aug2025, JPY (3rd) (FIGI BBG00WBLCGP4, 00033290, JP304764AL88)
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Ｏｎｅリート, 0.53% 6aug2025, JPY (3rd) (FIGI BBG00WBLCGP4, 00033290, JP304764AL88)

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国内債券, Senior Unsecured

発行体 | 発行体
発行体
  • JCRA
    -   | A+
    A+
ステータス
満期済み
金額
1,500,000,000 JPY
発行
2020/08/06
償還（プット/コール権）
2025/08/06 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
99.99% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
1.142% 満期 / 0.02
  • 発行金額
    1,500,000,000 JPY
  • 残高金額
    1,500,000,000 JPY
  • 額面
    100,000,000 JPY
  • ISIN
    JP304764AL88
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00WBLCGP4
  • ティッカー
    SIAREI 0.53 08/06/25 3
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発行体情報

  • 発行体
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    Ｏｎｅリート
  • 借手/発行体の正式名称
    Ｏｎｅリート
  • セクター
    社債
  • 業種
    不動産投資およびサービス
  • 株式
    One REIT, REIT
出来高
  • 発行金額
    1,500,000,000 JPY
  • 残高金額
    1,500,000,000 JPY
額面価格
  • 額面価格
    100,000,000 JPY
  • 単位
    100,000,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.53%
  • 日数計算方法
    NL/365
  • 利払い計上日
    2020/08/06
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2025/08/06

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  • 発行
    2020/08/06

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識別子

  • 国家登録番号
    00033290
  • ISIN
    JP304764AL88
  • Cbonds ID
    1396744
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00WBLCGP4
  • ティッカー
    SIAREI 0.53 08/06/25 3
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
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