国内債券: Nomura Real Estate Master Fund, 0.59% 16nov2027, JPY (2nd) (FIGI BBG00J1Z0Z01, 00023462, JP304811AHB0)
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Nomura Real Estate Master Fund, 0.59% 16nov2027, JPY (2nd) (FIGI BBG00J1Z0Z01, 00023462, JP304811AHB0)

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国内債券, Senior Unsecured

発行体 | 発行体
発行体
  • JCRA
    -   | AA
    AA
ステータス
発行残存
金額
2,000,000,000 JPY
発行
2017/11/16
償還（プット/コール権）
2027/11/16 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
0.59%
価格
98.21% (IND)
JSDA
利回り / デュレーション
2.119% 満期 / 1.20
  • 発行金額
    2,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    2,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    12,836,434.94 USD
  • 額面
    100,000,000 JPY
  • ISIN
    JP304811AHB0
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00J1Z0Z01
  • ティッカー
    NOMURF 0.59 11/16/27 2

取引チャート

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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    2,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    2,000,000,000 JPY
  • 残高額面価格合計
    2,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    12,836,435 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000,000 JPY
  • 残高額面価格
    100,000,000 JPY
  • 単位
    100,000,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.59%
  • 日数計算方法
    NL/365
  • 利払い計上日
    2017/11/16
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2027/11/16

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    2017/11/16

最新の発行体

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識別子

  • 国家登録番号
    00023462
  • ISIN
    JP304811AHB0
  • Cbonds ID
    1396740
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00J1Z0Z01
  • ティッカー
    NOMURF 0.59 11/16/27 2
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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