国内債券: Edinburgh Investment Trust, 7.75% 30sep2022, GBP (FIGI BBG00004DKC8, GB0000401033, WKN 827890)
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Edinburgh Investment Trust, 7.75% 30sep2022, GBP (FIGI BBG00004DKC8, GB0000401033, WKN 827890)

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国内債券

ステータス
満期済み
金額
100,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
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  • 発行金額
    100,000,000 GBP
  • 残高金額
    100,000,000 GBP
  • 額面
    1 GBP
  • ISIN
    GB0000401033
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00004DKC8
  • SEDOL
    0040103
  • ティッカー
    EDINLN 7.75 09/30/22

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
The Company invests primarily in UK securities with the long term objective of achieving: 1. an increase of the Net Asset Value per share by more than the growth in the FTSE All-Share Index; and 2. ...
The Company invests primarily in UK securities with the long term objective of achieving: 1. an increase of the Net Asset Value per share by more than the growth in the FTSE All-Share Index; and 2. growth in dividends per share by more than the rate of UK inflation.
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  • 発行体
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    Edinburgh Investment Trust
  • 借手/発行体の正式名称
    Edinburgh Investment Trust
  • セクター
    社債
  • 業種
    金融市場
出来高
  • 発行金額
    100,000,000 GBP
  • 残高金額
    100,000,000 GBP
額面価格
  • 額面価格
    1 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
上場
  • 上場
    London S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    GB0000401033
  • Cbonds ID
    139473
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00004DKC8
  • WKN
    827890
  • SEDOL
    0040103
  • ティッカー
    EDINLN 7.75 09/30/22
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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