国際債券: Newday Funding Master Issuer, FRN 15apr2030, GBP (22-1X, ABS, B) (FIGI RegS BBG015QDG3D2, XS2452635464, WKN A3LAMY)
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Newday Funding Master Issuer, FRN 15apr2030, GBP (22-1X, ABS, B) (FIGI RegS BBG015QDG3D2, XS2452635464, WKN A3LAMY)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
21,000,000 GBP
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    21,000,000 GBP
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2452635464
  • Common Code RegS
    245263546
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG015QDG3D2
  • ティッカー
    NDFT 2022-1X B

取引チャート

証券取引所の選択
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発行体情報

  • 借手
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    Newday Funding Master Issuer
  • 借手/発行体の正式名称
    Newday Funding Master Issuer
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    21,000,000 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

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発行

  • 発行方法
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  • 発行タイプ
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  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
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参加者
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  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2452635464
  • Cbonds ID
    1354654
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    245263546
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG015QDG3D2
  • WKN RegS
    A3LAMY
  • ティッカー
    NDFT 2022-1X B
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
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