国際債券: SecurAsset, FRN 2jun2031, EUR (Structured) (FIGI BBG00LGDTRZ8, XS1616234669, WKN A1V5GP)
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SecurAsset, FRN 2jun2031, EUR (Structured) (FIGI BBG00LGDTRZ8, XS1616234669, WKN A1V5GP)

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国際債券, 変動利付, 組成商品, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
56,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ルクセンブルク
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    56,000,000 EUR
  • 残高金額
    56,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    65,004,800 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS1616234669
  • Common Code
    161623466
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00LGDTRZ8
  • ティッカー
    SECURA V0 06/02/31

ファイル

債券プログラム (2 個)

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発行体情報

プロフィール
SecurAsset S.A. was incorporated in 2009 and is based in Luxembourg. It was established as a regulated securitisation undertaking under the Securitisation Act 2004, in order to offer securities in accordance with the provisions of such act. ...
SecurAsset S.A. was incorporated in 2009 and is based in Luxembourg. It was established as a regulated securitisation undertaking under the Securitisation Act 2004, in order to offer securities in accordance with the provisions of such act. SecurAsset has accordingly been established as a special purpose vehicle or entity for the purpose of issuing asset backed securities.
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  • 借手
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    SecurAsset
  • 借手/発行体の正式名称
    SecurAsset
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    56,000,000 EUR
  • 残高金額
    56,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    56,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    65,004,800 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    100,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Rate change under special conditions
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

組成商品

  • カテゴリー
    参照主体連動型投資商品
  • 資産クラス
    外国為替

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS1616234669
  • Cbonds ID
    1345096
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    161623466
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00LGDTRZ8
  • WKN
    A1V5GP
  • ティッカー
    SECURA V0 06/02/31
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 商業債券
  • 劣後債
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  • トレース適格
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リストラ

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