国内債券: Sunrise SPV 20, 1.2% 28aug2047, EUR (D, ABS) (FIGI BBG0193XJDK2, IT0005508061)
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Sunrise SPV 20, 1.2% 28aug2047, EUR (D, ABS) (FIGI BBG0193XJDK2, IT0005508061)

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国内債券, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
発行残存
金額
40,619,580.41 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イタリア
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    46,100,000 EUR
  • 残高金額
    46,100,000 EUR
  • 米ドル換算額
    46,880,885.64 USD
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    IT0005508061
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG0193XJDK2
  • SEDOL
    3MM2K50
  • ティッカー
    SUNRI 2022-2 D
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プロフィール
Sunrise SPV 20 SrL is an Italian company created for the securitization of securities.
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  • 発行体
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    Sunrise SPV 20
  • 借手/発行体の正式名称
    Sunrise SPV 20
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    46,100,000 EUR
  • 残高金額
    46,100,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    40,619,580 EUR
  • 米ドル換算額
    46,880,886 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
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  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of the Notes under the Securitisation, being Euro 1,116,000,000, will be applied by the Issuer on the Issue Date as follows: (a) as to the net proceeds of the issuance of all Classes of Notes, to pay the Initial Purchase Price for the Initial Portfolio to the Originator (subject to set-off between the subscription monies due by Agos to the Issuer as subscriber of the relevant Notes and the Initial Purchase Price owed to Agos by the Issuer pursuant to the Master Transfer Agreement); (b) as to the net proceeds of the issuance of the Junior Notes, to fund the Expenses Account, the Cash Reserve Account and the Payment Interruption Risk Reserve Account on the Issue Date; (c) to credit any amount remaining after making payments under paragraphs (a) and (b) above to the General Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    IT0005508061
  • Cbonds ID
    1336107
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFOBB
  • FIGI
    BBG0193XJDK2
  • SEDOL
    3MM2K50
  • ティッカー
    SUNRI 2022-2 D
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 償還
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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