国際債券: Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1, FRN 15oct2036, EUR (22-1X, ABS, A) (FIGI RegS BBG018Y7BQ53, XS2511428588)
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Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1, FRN 15oct2036, EUR (22-1X, ABS, A) (FIGI RegS BBG018Y7BQ53, XS2511428588)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
151,500,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    151,500,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2511428588
  • Common Code RegS
    251142858
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG018Y7BQ53
  • ティッカー
    FICLO 2022-1X A

取引チャート

証券取引所の選択
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債券は取引されていません。発行は償還済みです
チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
  • 借手/発行体の正式名称
    Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    151,500,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2511428588
  • Cbonds ID
    1321021
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    251142858
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG018Y7BQ53
  • ティッカー
    FICLO 2022-1X A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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