国際債券: Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (22-1X, ABS, A1) (FIGI BBG018Y4GHM6, XS2510904324, WKN A3K79A)
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Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (22-1X, ABS, A1) (FIGI BBG018Y4GHM6, XS2510904324, WKN A3K79A)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
600,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    600,000,000 GBP
  • 残高金額
    600,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    805,500,000 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN
    XS2510904324
  • Common Code
    251090432
  • CFI
    DGVNAR
  • FIGI
    BBG018Y4GHM6
  • ティッカー
    HMI 2022-1X A1

ファイル

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取引チャート

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発行体情報

  • 借手
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    Holmes Master Issuer
  • 借手/発行体の正式名称
    Holmes Master Issuer
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    600,000,000 GBP
  • 残高金額
    600,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    600,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    805,500,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    XS2510904324
  • Cbonds ID
    1318303
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    251090432
  • CFI
    DGVNAR
  • FIGI
    BBG018Y4GHM6
  • WKN
    A3K79A
  • ティッカー
    HMI 2022-1X A1
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
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  • 超国家機関債券発行体
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