国際債券: Umigame Re, FRN 7apr2025, USD (2021-1) (FIGI BBG011JH35V9)
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Umigame Re, FRN 7apr2025, USD (2021-1) (FIGI BBG011JH35V9)

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国際債券, 変動利付, トレース適格, Senior Unsecured

ステータス
満期済み
金額
50,000,000 USD
発行
2021/06/18
償還（プット/コール権）
2025/04/07 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
100% (IND)
FINRA TRACE
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    50,000,000 USD
  • 残高金額
    50,000,000 USD
  • 最低決済数量
    250,000 USD
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG011JH35V9
  • ティッカー
    UMGMER F 04/07/25 A-2

取引チャート

証券取引所の選択
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一度に比較対象として選択できる取引所は最大2つまでです
債券は取引されていません。発行は償還済みです
チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Umigame Re
  • 借手/発行体の正式名称
    Umigame Re
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    50,000,000 USD
  • 残高金額
    50,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    250,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3ヶ月国庫債券利回り（米国）
  • マージン
    2.5%
  • クーポン金利
    3M Treasury Bill Yields + 2.5%
  • 日数計算方法
    Actual/360
  • 利払い計上日
    2021/06/24
  • クーポン頻度
    4 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2025/04/07

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    私募
  • 発行タイプ
    非公開
  • 発行
    2021/06/18
  • 初回発行価格（利回り）
    100%
参加者
  • ブックランナー
    Aon plc
  • 保管機関
    DTCC

追加情報

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    US90421FAB40
  • Cbonds ID
    1318165
  • CUSIP
    90421FAB4
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG011JH35V9
  • ティッカー
    UMGMER F 04/07/25 A-2
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 変動利付
  • トレース適格
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
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