国内債券: Global Fund A SPC Limited, FRN 17nov2030, USD (Structured) (FIGI BBG00YD4CNV4, KZX000000575)
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Global Fund A SPC Limited, FRN 17nov2030, USD (Structured) (FIGI BBG00YD4CNV4, KZX000000575)

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国内債券, 変動利付, 組成商品, Interest at Maturity, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
100,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
カザフスタン
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 金額
    100,000 USD
  • 発行金額
    100,000 USD
  • 残高金額
    100,000 USD
  • 米ドル換算額
    100,000 USD
  • 額面
    100 USD
  • ISIN
    KZX000000575
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00YD4CNV4
  • ティッカー
    BCCGF

ファイル

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発行体情報

プロフィール
Global Fund A SPC Limited, a special purpose company incorporated under the Acting Law of the AIFC on 16 September 2020 governed by the AIFC Special Purpose Company Rules.
Cbonds-PRAAMSによる調査レポート 保存
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    Global Fund A SPC Limited
  • 借手/発行体の正式名称
    Global Fund A SPC Limited
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 公表額
    100,000 USD
  • 発行金額
    100,000 USD
  • 残高金額
    100,000 USD
  • 残高額面価格合計
    100,000 USD
額面価格
  • 額面価格
    100 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 上限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    *** - ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Investment
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of the Notes will be used by the Issuer for investments in the Permitted Assets only.
参加者
  • 財務アドバイザー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

組成商品

  • 資産クラス
    ETF

類似の発行

識別子

  • ISIN
    KZX000000575
  • Cbonds ID
    1309931
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DMMXXM
  • FIGI
    BBG00YD4CNV4
  • ティッカー
    BCCGF
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • 満期利付き債
  • Senior Unsecured
  • 変動利付
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
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  • 非市場性証券
  • 償還連動型
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