国際債券: Tokyo Metropolitan Government, 1.83% 4dec2026, AUD (FIGI RegS BBG013L3H5D8, XS2411164929)
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Tokyo Metropolitan Government, 1.83% 4dec2026, AUD (FIGI RegS BBG013L3H5D8, XS2411164929)

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国際債券, グリーンボンド, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
122,000,000 AUD
発行
2021/11/18
償還（プット/コール権）
2026/12/04 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
1.83%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    122,000,000 AUD
  • 残高金額
    122,000,000 AUD
  • 米ドル換算額
    86,802,467.47 USD
  • 最低決済数量
    1,000 AUD
  • ISIN RegS
    XS2411164929
  • Common Code RegS
    241116492
  • FIGI RegS
    BBG013L3H5D8
  • ティッカー
    TOKYO 1.83 12/04/26
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Tokyo Metropolitan Government
  • 借手/発行体の正式名称
    Tokyo Metropolitan Government
  • セクター
    社債
  • 業種
    政府機関
出来高
  • 発行金額
    122,000,000 AUD
  • 残高金額
    122,000,000 AUD
  • 残高額面価格合計
    122,000,000 AUD
  • 米ドル換算額
    86,802,467 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000 AUD
  • 残高額面価格
    1,000 AUD
  • 単位
    1,000 AUD
  • 額面価格
    1,000 AUD

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    1.83%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2021/12/06
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2026/12/04

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2021/11/18
  • 初回発行価格（利回り）
    99.99% (1.84%)
参加者
  • ブックランナー
    Nomura International
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2411164929
  • Cbonds ID
    1309049
  • 共通コード RegS
    241116492
  • FIGI RegS
    BBG013L3H5D8
  • ティッカー
    TOKYO 1.83 12/04/26
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • グリーンボンド
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 個人向け国債
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
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