国際債券: Mercantile Investment Trust, 6.125% 25feb2030, GBP (FIGI BBG00000Z553, XS0107203381, WKN 451604)
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Mercantile Investment Trust, 6.125% 25feb2030, GBP (FIGI BBG00000Z553, XS0107203381, WKN 451604)

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国際債券, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
175,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    175,000,000 GBP
  • 残高金額
    175,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    234,937,500 USD
  • 最低決済数量
    1,000 GBP
  • ISIN
    XS0107203381
  • Common Code
    010720338
  • CFI
    DBFNBB
  • FIGI
    BBG00000Z553
  • SEDOL
    0040006
  • ティッカー
    MRCLN 6.125 02/25/30 BR

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発行体情報

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Launched in 1884, this is one of the oldest and largest investment trusts in the UK. The trust aims to provide capital and income growth through a portfolio of UK medium and small company stocks by ...
Launched in 1884, this is one of the oldest and largest investment trusts in the UK. The trust aims to provide capital and income growth through a portfolio of UK medium and small company stocks by targeting only the most attractive companies identified by our rigorous investment research process.
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出来高
  • 発行金額
    175,000,000 GBP
  • 残高金額
    175,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    175,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    234,937,500 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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早期償還条件

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発行

  • 発行方法
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  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行金額
    *** GBP
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS0107203381
  • Cbonds ID
    1307927
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    010720338
  • CFI
    DBFNBB
  • FIGI
    BBG00000Z553
  • WKN
    451604
  • SEDOL
    0040006
  • ティッカー
    MRCLN 6.125 02/25/30 BR
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

***

保有者

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