国内債券: 日本リート投資, 0.67% 6aug2031, JPY (5th) (FIGI BBG011QR7G41, 00053296, JP304775AM84)
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日本リート投資, 0.67% 6aug2031, JPY (5th) (FIGI BBG011QR7G41, 00053296, JP304775AM84)

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国内債券, グリーンボンド, Senior Unsecured

発行体 | 発行体
発行体
  • JCRA
    -   | AA-
    AA-
ステータス
発行残存
金額
2,000,000,000 JPY
発行
2021/08/06
償還（プット/コール権）
2031/08/06 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
0.67%
価格
89.14% (IND)
JSDA
利回り / デュレーション
3.107% 満期 / 4.80
  • 発行金額
    2,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    2,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    12,823,554.3 USD
  • 額面
    100,000,000 JPY
  • ISIN
    JP304775AM84
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG011QR7G41
  • ティッカー
    JPREIT 0.67 08/06/31 5
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出来高
  • 発行金額
    2,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    2,000,000,000 JPY
  • 残高額面価格合計
    2,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    12,823,554 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000,000 JPY
  • 残高額面価格
    100,000,000 JPY
  • 単位
    100,000,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.67%
  • 日数計算方法
    NL/365
  • 利払い計上日
    2021/08/06
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2031/08/06

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  • 発行方法
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  • 発行
    2021/08/06

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識別子

  • 国家登録番号
    00053296
  • ISIN
    JP304775AM84
  • Cbonds ID
    1304159
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG011QR7G41
  • ティッカー
    JPREIT 0.67 08/06/31 5
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • グリーンボンド
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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