国内債券: Nippon Accommodations Fund, 0.52% 16jul2030, JPY (4th) (FIGI BBG00W03YZ34, 00043226, JP304644BL75)
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Nippon Accommodations Fund, 0.52% 16jul2030, JPY (4th) (FIGI BBG00W03YZ34, 00043226, JP304644BL75)

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国内債券, グリーンボンド, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
2,000,000,000 JPY
発行
2020/07/16
償還（プット/コール権）
2030/07/16 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
0.52%
価格
92.11% (IND)
JSDA
利回り / デュレーション
2.717% 満期 / 3.80
  • 発行金額
    2,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    2,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    12,792,345.06 USD
  • 額面
    100,000,000 JPY
  • ISIN
    JP304644BL75
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00W03YZ34
  • ティッカー
    NPPACC 0.52 07/16/30 4
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発行体情報

プロフィール
Nippon Accommodations Fund Inc is a Japan-based real estate investment trust (REIT) company. It aims to achieve sustainable growth and stable mid- to long-term earnings through investment in rental housing and portfolio of hospitality facilities.
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出来高
  • 発行金額
    2,000,000,000 JPY
  • 残高金額
    2,000,000,000 JPY
  • 残高額面価格合計
    2,000,000,000 JPY
  • 米ドル換算額
    12,792,345 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000,000 JPY
  • 残高額面価格
    100,000,000 JPY
  • 単位
    100,000,000 JPY

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.52%
  • 日数計算方法
    NL/365
  • 利払い計上日
    2020/07/16
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2030/07/16

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    2020/07/16

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識別子

  • 国家登録番号
    00043226
  • ISIN
    JP304644BL75
  • Cbonds ID
    1304147
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00W03YZ34
  • ティッカー
    NPPACC 0.52 07/16/30 4
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • グリーンボンド
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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